КЗ "ДНЗ № 191" КМР








Аналітичний облік касових видатків

 

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии Додаток 2  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   02124781   Затверджено  
Код програмної класифікації:    наказом Державного казначейства України  
Вид коштів:  Загальний фонд   від 06.10.2000 р. № 100  
       

Вид коштів:  Загальний фонд

 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік.
    станом на 01.10.2020 р.
Найменування Сума Примітка
Заробітна плата 1 655 332,22  
Нарахування на  оплату праці  373 476,22  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 28 584,80 Фарба (гуаш), бойлери, мийні засоби, засоби для чищення, паперові рушники, мило, засоби індивідуального захисту (маски), пакети для сміття (COVID-19) та  рушники паперові на гільзі (COVID-19), оприскувач пневматичний, контейнер для сміття
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 13 829,00 Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри
Продукти харчування 125 742,44  
Оплата послуг (крім комунальних) 9 762,87 дератизація, доочищення  води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги  з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води
Видатки на відрядження 0,00  
Оплата теплопостачання 147 956,87  
Оплата водопостачання  та водовідведення 32 755,14  
Оплата електроенергії 75 319,83  
Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг 4 245,52 Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00  
Всього 2 467 004,91  

 

 
Дошкільний навчальний заклад № 191  
    станом на 01.07.2020 р.  
Найменування Сума Примітка  
Заробітна плата 1 106 812,48    
Нарахування на  оплату праці  266 540,19    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 695,00 Фарба (гуаш), бойлер  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5 134,00 Дезінфікуючий засіб "Вінсепт"  
Продукти харчування 67 566,82    
Оплата послуг (крім комунальних) 138,00 Дератизація  
Видатки на відрядження 0,00    
Оплата теплопостачання 147 956,87    
Оплата водопостачання  та водовідведення 26 251,78    
Оплата електроенергії 53 317,84    
Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг 2 829,43 Вивіз твердих побутових відходів  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00    
Всього 1 684 242,41    
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік.
Дошкільний навчальний заклад № 191  
    станом на 01.01.2020 р.  
Найменування Сума Примітка  
Заробітна плата 2 200 174,90    
Нарахування на  оплату праці  501 399,20    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 28 196,56 Вогнегасник, столовий посуд, господарські товари,  мийні засоби, засоби для чищення, мило рідке, мило господарське, фарба, папір А4,  посипковий матеріал, іграшки, світлодіодні лампи, диспенсери лактіві,  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1 979,03 Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках   
Продукти харчування 266 712,61    
Оплата послуг (крім комунальних) 193 252,26 Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, послуги з підрізання дерев і живих огорож(омолодження дерев,спилювання сухостою), обробка дерев"яних конструкцій, поточний ремонт системи електроживлення для запобігання аварійних ситуацій, поточний ремонт по заміні вікон,  послуги з повірки димових та вентиляційних каналів, камерне знезараження речей, послуги з проведення електроаудиту в примішеннях закладів, повірка вагів для статичного зважування, послуги по оформленню опитувального листа  для розробки технічних умов  на підключення до мереж центр. водопостачання та водовід., послуги з підготовки,оформлення і видачі технічних умов на встановленняприладу обліку води  
Видатки на відрядження 0,00    
Оплата теплопостачання 238 960,20    
Оплата водопостачання  та водовідведення 30 069,33    
Оплата електроенергії 164 533,58    
Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг 4 497,75 Вивіз твердих побутових відходів  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 200,00    
Всього 3 629 975,42    
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік.

 

 

    станом на 01.10.2019 р.
Найменування Сума Примітка
Заробітна плата 1 596 399,74  
Нарахування на  оплату праці  365 519,53  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 258,56 Вогнегасник, столовий посуд, господарські товари
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1 368,58 Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках 
Продукти харчування 202 362,21  
Оплата послуг (крім комунальних) 178 768,33 Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, послуги з підрізання дерев і живих огорож(омолодження дерев,спилювання сухостою), обробка дерев"яних конструкцій, поточний ремонт системи електроживлення для запобігання аварійних ситуацій, поточний ремонт по заміні вікон
Видатки на відрядження 0,00  
Оплата теплопостачання 147 143,57  
Оплата водопостачання  та водовідведення 18 381,06  
Оплата електроенергії 117 633,04  
Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг 3 554,61 Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00  
Всього 2 633 389,23  
 

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад

 

 

 

№ 191

 
    станом на 01.07.2019 р.  
Найменування Сума Примітка  
Заробітна плата 1 015 983,30    
Нарахування на  оплату праці  231 476,52    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 465,00    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00    
Продукти харчування 136 382,05    
Оплата послуг (крім комунальних) 11 495,96    
Видатки на відрядження 0,00    
Оплата теплопостачання 147 149,54    
Оплата водопостачання  та водовідведення 12 374,67    
Оплата електроенергії 87 741,92    
Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг 2 312,28    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00    
Всього 1 646 381,24    

 

   

станом на 01.10.2018 р.

Найменування

Сума

Примітка

Заробітна плата

1 458 531,76

 

Нарахування на  оплату праці

329 591,63

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

25 998,00

Емаль краска; водонагрівачі; мийні засоби; дошкі кухоні; рукавички

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1 925,45

Лікарські засоби та вироби мед.призначення, дезінфікуючі засоби.

Продукти харчування

193 518,05

 

Оплата послуг (крім комунальних)

27 526,45

 вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, доочистка води, поточний ремонт по заміна тверей (електрощітові), підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги зв"язку; послуги з демонтажу, монтажу, підготовки до повірки та повірки приладів обліку теплової енергії; послуги з проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників

Видатки на відрядження

0,00

 

Оплата теплопостачання

129 875,60

 

Оплата водопостачання  та водовідведення

9 971,32

 

Оплата електроенергії

91 101,57

 

Оплата природного газу

0,00

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

 

Всього

2 268 039,83

 

 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2018 рік.
   
Дошкільний навчальний заклад № 191  
    станом на 01.08.2018 р.  
Найменування Сума Примітка  
Заробітна плата 1 195 911,88    
Нарахування на  оплату праці  267 933,17    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 398,00 Емаль краска; водонагрівачі; мийні засоби; дошкі кухоні; рукавички  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2 395,45 Лікарські засоби та вироби мед.призначення, дезінфікуючі засоби.  
Продукти харчування 153 049,75    
Оплата послуг (крім комунальних) 24 716,53  вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, доочистка води, поточний ремонт по заміна тверей (електрощітові), підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги зв"язку; послуги з демонтажу, монтажу, підготовки до повірки та повірки приладів обліку теплової енергії; послуги з проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників  
Видатки на відрядження 0,00    
Оплата теплопостачання 129 875,60    
Оплата водопостачання  та водовідведення 7 758,63    
Оплата електроенергії 74 682,33    
Оплата природного газу 0,00    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00    
Всього 1 877 721,34    

 

 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2018 рік.

   
Дошкільний навчальний заклад № 191  
    станом на 01.06.2018 р.  
Найменування Сума Примітка  
Заробітна плата 809 822,34    
Нарахування на  оплату праці  182 023,86    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 004,00    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00    
Продукти харчування 100 966,73    
Оплата послуг (крім комунальних) 11 110,47  вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, доочистка води, поточний ремонт по заміна тверей (електрощітові), підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги зв"язку  
Видатки на відрядження 0,00    
Оплата теплопостачання 129 889,91    
Оплата водопостачання  та водовідведення 5 545,76    
Оплата електроенергії 56 678,39    
Оплата природного газу 0,00    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00    
Всього 1 299 041,46    

 

 

 

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии Додаток 2  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   02124781   Затверджено  
Код програмної класифікації:    наказом Державного казначейства України  
Вид коштів:  Загальний фонд   від 06.10.2000 р. № 100  
       
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2018 рік.
   
Дошкільний навчальний заклад № 191  
    станом на 01.03.2018 р.  
Найменування Сума Примітка  
Заробітна плата 232 903,79    
Нарахування на  оплату праці  52 435,22    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00    
Продукти харчування 40 490,16    
Оплата послуг (крім комунальних) 343,61  вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція,  
Видатки на відрядження 0,00    
Оплата теплопостачання 39 227,91    
Оплата водопостачання  та водовідведення 2 218,94    
Оплата електроенергії 22 762,77    
Оплата природного газу 0,00    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00    
Всього 390 382,40    

 

 

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   02124781   Затверджено
Код програмної класифікації:    наказом Державного казначейства України
Вид коштів:  Загальний фонд   від 06.10.2000 р. № 100
     
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2017 рік.
 
Дошкільний навчальний заклад № 191
     
Найменування Сума Примітка
Заробітна плата 1 625 929,50  
Нарахування на  оплату праці  361 983,18  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23 667,99 Ручні знаряддя праці, господар.приладдя, тачки садово-будів., мило, мило господ. мило рідке., прожектор, миючі так чистячі засоби, фарба, ігри, іграшки, інветар для фіз-ри., печатки та штампи, бензинові тримери (газонокосарки), столовий посуд, новорічні подарунки, папір канцялярський.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 4 246,84 Лікарські засоби та вироб. мед. призначення, дезінфікуючі засоби
Продукти харчування 259 729,44  
Оплата послуг (крім комунальних) 133 967,20 оплата зв"язку, вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, перезарядка та повірка вогнегасників, пожежних кранів, доочистка води, програмне забезпечення "КУРС", замір ізоляц.заземлення елект.обладнання, гігіїнічні оцінки умов та харч. праці на рабочіх місцях, послуги з тех. обстеження вентиляц. каналів, промивка та гідравлічна система опалення. повірка вагів та гир, заміна вікон.
Видатки на відрядження 312,00 курси підвищ. кваліф., відрядження в м. Дніпро
Оплата теплопостачання 206 880,84  
Оплата водопостачання  та водовідведення 13 775,04  
Оплата електроенергії 104 972,74  
Оплата природного газу 0,00  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 480,00 Підготовка посадових осіб та спеціалістів з ПБЕ ЕС ТА ПТЕ ЕС
Всього 2 735 944,77